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Cadiz BCI Money Market Fund B (0P0000KP85)

南非约翰内斯堡

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1.000 0.000 0%

18/10 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000132593

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 523.44M

0P0000KP85持仓

有关Cadiz Money Market Fund B (0P0000KP85)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cadiz Money Market Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	83.380	84.180	0.800
国债	16.620	16.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	83.377	49.655
公司	14.737	14.453
政府	1.887	11.600

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ccb Call Account	-	5.26	-	-
Shp 8.908 071024	-	3.71	-	-
Srb 8.5406 180924	-	3.08	-	-
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585%	ZAG000148347	3.01	-	-
Rmb 8.975 170125	-	2.96	-	-
Abs 8.925 280125	-	2.96	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2.88	-	-
Int 9.05 070225	-	2.75	-	-
Int 8.45 200125	-	2.46	-	-
Srb 8.985 040924	-	2.43	-	-

Cadiz Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1.6B	10.00	8.79	7.97
Cadiz Absolute Yield Fund B	1.6B	10.76	9.70	8.93
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1.6B	10.23	9.10	8.27
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1.6B	2.92	3.49	5.38
Cadiz Money Market Fund A	523.44M	6.69	7.41	7.15

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香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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