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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.070 | 9.170 | 0.100 |
国债 | 90.920 | 90.920 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.774 | 29.260 |
市净率 | 4.431 | 1.274 |
市销率 | 2.414 | 3.323 |
市现率 | 14.416 | 11.609 |
股息收益率 | 1.332 | 7.535 |
5年盈利增长 | 17.101 | 11.071 |
多头持仓: 125
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4.30 | 78.680 | 0.00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4.10 | 94.94 | +0.19% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 3.57 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 3.49 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 3.39 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 3.13 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 2.82 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 2.56 | - | - | |
South Chester Call Acc | - | 2.05 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.86 | 87.440 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund B | 1.6B | 10.76 | 9.70 | 8.93 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1.6B | 10.23 | 9.10 | 8.27 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1.6B | 2.92 | 3.49 | 5.38 | ||
Cadiz Money Market Fund A | 523.44M | 6.69 | 7.41 | 7.15 | ||
Cadiz Money Market Fund B | 523.44M | 6.82 | 7.57 | 7.40 |
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