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SAFRA PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO (0P00017AC8)

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2.088 0.001 0%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 342.84M

0P00017AC8持仓

有关CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.070	11.290	0.220
国债	88.930	88.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.660	2,960.610
公司	36.416	13.565
现金	2.924	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	38.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	8.14	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC09079	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.81	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3.38	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.82%	BRZYTZLFIEC2	3.38	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.30	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRPALFDBS0E4	3.17	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	3.14	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.2%	BRZYTZLFIF10	2.70	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.07B	5.38	12.53	9.33
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	418.28M	1.26	9.09	9.27
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.96M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.94M	5.14	11.80	8.61
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.91M	3.23	7.52	8.23

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,914.00	+410.00	+1.06%
US 30	43,659.2	-91.7	-0.21%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指数期货	106.735	-0.062	-0.06%

WTI原油	68.45	-0.25	-0.36%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.18	-0.25%
黄金	2,573.70	+0.80	+0.03%
白银	30.560	-0.009	-0.03%
天然气	2.766	-0.002	-0.07%
铜	4.0913	+0.0128	+0.31%
美国大豆	988.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.45	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6458	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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