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BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000WU1W)

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2.858 +0.001 +0.04%

24/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCDB3CTF000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.23B

0P0000WU1W持仓

有关BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.140	3.140	0.000
国债	96.870	96.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.714	27.908
政府	45.650	46.739
现金	2.636	14.445

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	32.63	918.706	+0.05%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.6%	BRSANBLFN0Z9	8.55	-	-
Caixa Economica Federal 103%	BRBCEFC04DC6	6.37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	3.85	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNA23	3.51	-	-
BCO Itau Sa 0.717%	BRBITALFN144	3.46	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNFL8	2.82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNMW1	2.76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.58	7.050	+0.00%
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	2.43	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.59B	12.88	9.74	8.98
BR00R7CTF002	14.72B	13.47	10.40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	6.41B	13.41	10.37	8.91
BR057KCTF006	3.53B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	5.23B	13.41	10.17	9.25

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上证指数	3,109.57	-14.47	-0.46%
富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	39,119.00	+258.50	+0.67%
US 30	38,800.3	-52.6	-0.14%
US 500	5,302.2	-3.8	-0.07%
美元指数期货	104.625	+0.075	+0.07%

WTI原油	80.23	+0.40	+0.50%
伦敦布伦特原油	84.29	-0.02	-0.02%
黄金	2,359.60	+3.10	+0.13%
白银	32.245	+0.108	+0.34%
天然气	2.839	-0.001	-0.04%
铜	4.8738	-0.0032	-0.07%
美国大豆	1,224.38	-5.62	-0.46%

欧元/美元	1.0849	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2449	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2664	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9275	0.0000	0.00%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6646	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2756	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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BTG PACTUAL MASTE.	2.858	+0.001	+0.04%
CF Canlife Portfo.	1.63	-0.00	-0.12%
AVS	650.00	0.00	0.00%
CGE	265.60	-0.00	0.00%
MGUGga	95.00	0.00	0.00%
LF Woodford Equit.	0.010	-0.000	-2.97%
Borea Global Equi.	2,750.791	+60.533	+2.25%
Kalyani SICAV	12.75	-0.02	-0.17%