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BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000WU1W)

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3.035 +0.001 +0.05%

18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.73B

0P0000WU1W持仓

有关BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.060	18.060	0.000
国债	81.940	81.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.220	46.467
公司	34.813	28.624
现金	16.967	15.138

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	35.16	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.03	15,775.330	+0.04%
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	2.98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.5%	BRBPACC0EZ71	2.65	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2.36	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.18	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1.87	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.76	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	19.14B	9.36	12.45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.39B	9.77	11.91	9.00
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.73B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	10.07	12.43	8.93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3.66B	11.97	14.16	11.00

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,119.50	+396.00	+1.02%
US 30	42,959.5	+119.2	+0.28%
US 500	5,952.3	+21.4	+0.36%
美元指数期货	107.570	+0.220	+0.20%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,635.89	-9.21	-0.35%
白银	30.060	+0.102	+0.34%
天然气	3.488	+0.549	+18.68%
铜	4.1143	+0.0168	+0.41%
美国大豆	979.12	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0429	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2969	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2967	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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