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BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000WU1W)

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3.008 +0.001 +0.04%

18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.03B

0P0000WU1W持仓

有关BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.140	3.140	0.000
国债	96.870	96.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.714	27.942
政府	45.650	46.308
现金	2.636	14.744

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	32.63	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.6%	BRSANBLFN0Z9	8.55	-	-
Caixa Economica Federal 103%	BRBCEFC04DC6	6.37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	3.85	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNA23	3.51	-	-
BCO Itau Sa 0.717%	BRBITALFN144	3.46	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNFL8	2.82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNMW1	2.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.58	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	2.43	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.4B	8.91	11.83	9.00
BR00R7CTF002	22.22B	13.47	10.40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	9.20	12.37	8.93
BR057KCTF006	3B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.03B	13.41	10.17	9.25

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,672.20	+20.50	+0.77%
白银	30.870	-0.135	-0.44%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2551	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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BTG PACTUAL MASTE.	3.008	+0.001	+0.04%
North Index Moder.	1.026	-0.001	-0.10%
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