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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.220 | 19.420 | 12.200 |
股票 | 41.290 | 41.360 | 0.070 |
国债 | 46.960 | 50.850 | 3.890 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 4.060 | 4.080 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.780 | 16.182 |
市净率 | 4.931 | 2.335 |
市销率 | 4.497 | 1.677 |
市现率 | 16.827 | 9.547 |
股息收益率 | 1.127 | 2.494 |
5年盈利增长 | 11.809 | 11.181 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.600 | 19.345 |
金融服务 | 20.230 | 15.089 |
医疗保健 | 14.620 | 12.442 |
周期性消费品 | 11.870 | 12.246 |
通信服务 | 9.610 | 7.143 |
防御性消费品 | 9.340 | 8.019 |
工业 | 7.770 | 12.221 |
基础材料 | 2.830 | 7.094 |
能源 | 0.110 | 4.665 |
房地产 | 0.020 | 2.562 |
多头持仓: 68
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00B43QJJ40 | 7.48 | 23.16 | 0.00% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 7.40 | 138.210 | -0.13% | |
iShares Global Corporate Bond UCITS | IE00B7J7TB45 | 5.05 | 68.65 | -0.09% | |
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund | IE00B7VSG479 | 5.01 | 111.790 | -0.17% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (AID) | LU0549545654 | 4.97 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141794 | 4.46 | - | - | |
Solitaire Global Bond Fund EUR A | LI0325825532 | 4.07 | - | - | |
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | LU1623763148 | 3.88 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds IT A | AT0000A20D95 | 3.70 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 2.62 | 414.74 | +0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 791.55M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 791.55M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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