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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.230 | 5.230 | 0.000 |
国债 | 90.720 | 90.720 | 0.000 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 43.428 | 33.085 |
政府 | 40.237 | 45.947 |
现金 | 5.220 | 11.641 |
证券化 | 2.237 | 8.770 |
衍生品 | 0.009 | 13.352 |
多头持仓: 71
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia 1.75 03-Nov-2040 | SI0002103677 | 4.07 | 81.290 | 0.00% | |
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 3.92 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 3.78 | 77.80 | -0.08% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.11 | 97.160 | -0.10% | |
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 | XF0000458301 | 2.95 | - | - | |
Societe Nationale SNCF SA | FR0014001JM8 | 2.80 | - | - | |
Ireland 1.5 15-May-2050 | IE00BH3SQB22 | 2.68 | 70.430 | 0.00% | |
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 | XS1548444816 | 2.51 | 96.310 | 0.00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.50 | 99.272 | +0.02% | |
Allianz SE | DE000A13R7Z7 | 2.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 851.86M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 0.95 | 1.59 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 298.19M | 0.96 | 1.58 | 1.82 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 436.2M | 1.13 | 2.08 | 2.22 | ||
HANSAinternational | 277.16M | -0.44 | -1.03 | 1.55 |
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