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Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM)

爱尔兰

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58.940 +0.360 +0.61%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575503

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P00000YDM持仓

有关Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes US Value Fund Euro I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.600	2.610	0.010
股票	97.390	97.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.515	14.273
市净率	1.902	2.270
市销率	0.815	1.366
市现率	10.722	9.730
股息收益率	2.381	2.390
5年盈利增长	9.320	9.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.060	20.082
医疗保健	19.370	17.025
科技	15.420	14.322
工业	9.460	10.614
能源	7.950	7.954
通信服务	7.050	7.147
防御性消费品	5.250	8.721
周期性消费品	3.760	7.716
基础材料	2.360	3.681
公用事业	1.310	4.700

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雪佛龙	US1667641005	3.18	142.23	-0.43%
费哲公司	US3377381088	2.99	206.18	+0.06%
富国银行	US9497461015	2.92	70.29	-0.07%
美国银行	US0605051046	2.77	43.61	-1.27%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.74	37.82	-1.05%
麦克森公司	US58155Q1031	2.73	575.11	-0.80%
花旗	US1729674242	2.55	69.59	+0.58%
哈里伯顿	US4062161017	2.54	26.09	+0.46%
默沙东	US58933Y1055	2.53	99.05	+1.02%
韦莱韬悦	IE00BDB6Q211	2.52	313.06	-1.42%

Brandes Investment Partners (Europe) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Brandes European Value Fund A Euro	689.25M	16.56	12.77	7.26
Brandes European Value Fund I Euro	689.25M	17.44	13.71	7.99
IE0031573904	164.62M	13.16	10.37	7.82

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,809.9	-30.4	-0.07%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指数期货	107.860	+0.509	+0.47%

WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,626.96	-18.14	-0.69%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0935	-0.0070	-0.17%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3083	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0179	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	84.97	+2.69	+3.26%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.13	+2.33	+2.72%
京东	36.22	+0.57	+1.61%
亚马逊	226.24	+1.32	+0.59%
Meta Platforms	599.72	+14.47	+2.47%
苹果	254.18	-0.31	-0.12%

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