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Brandes European Value Fund I USD Acc (0P00000YD9)

爱尔兰

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49.460 -0.230 -0.46%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574860

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 666.57M

0P00000YD9持仓

有关Brandes European Value Fund I USD Acc (0P00000YD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes European Value Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.590	0.620	0.030
股票	99.410	99.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.774	11.077
市净率	1.013	1.426
市销率	0.626	0.904
市现率	5.189	6.046
股息收益率	3.809	4.274
5年盈利增长	17.749	10.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.460	20.331
防御性消费品	19.860	9.607
医疗保健	15.850	13.724
通信服务	12.090	6.399
周期性消费品	10.080	8.979
工业	9.050	15.637
能源	5.740	7.792
科技	2.730	5.614
基础材料	1.870	6.920
房地产	1.740	2.080
公用事业	0.520	4.350

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
劳斯莱斯	GB00B63H8491	3.44	545.60	+0.89%
SAP公司	DE0007164600	2.69	225.900	+0.53%
赛诺菲	FR0000120578	2.65	93.17	+2.53%
瑞银集团	CH0244767585	2.63	28.30	+0.57%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.49	60.65	+0.92%
WPP	JE00B8KF9B49	2.41	833.20	+2.21%
联合圣保罗	IT0000072618	2.31	3.6335	-0.82%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.27	1,342.00	+2.48%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.25	70.55	+0.93%
Swatch Group N	CH0012255144	2.13	31.50	-0.63%

Brandes Investment Partners (Europe) Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes US Value Fund I USD Acc		1.6B	5.62	10.71	10.03
	Brandes European Value Fund A USD A		666.57M	-1.43	6.86	3.23

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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