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Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7)

爱尔兰

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42.920 -0.410 -0.95%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574647

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 698.59M

0P00000YD7持仓

有关Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes European Value Fund A Euro Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	1.750	0.110
股票	98.350	98.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.427	11.060
市净率	1.190	1.407
市销率	0.722	0.899
市现率	5.775	6.143
股息收益率	4.700	4.373
5年盈利增长	13.414	10.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	20.080	9.577
金融服务	17.530	20.592
医疗保健	14.750	13.533
通信服务	11.630	6.614
工业	11.340	15.758
周期性消费品	11.190	8.849
科技	5.300	5.444
能源	4.890	7.819
基础材料	1.180	6.928
房地产	1.090	2.040
公用事业	1.000	4.203

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.67	55.60	-2.97%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.52	1,349.50	0.00%
赛诺菲	FR0000120578	2.49	95.61	-0.72%
瑞银集团	CH0244767585	2.42	29.78	-1.94%
Swatch Group N	CH0012255144	2.38	30.65	+0.16%
法国巴黎银行	FR0000131104	2.27	59.35	-1.00%
德国邮政	DE0005552004	2.25	33.760	-0.71%
WPP	JE00B8KF9B49	2.16	728.00	-0.55%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.15	74.30	-1.20%
Orange公司	FR0000133308	2.10	9.71	+0.62%

Brandes Investment Partners (Europe) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1.59B	28.18	15.00	12.30
Brandes European Value Fund I Euro	698.59M	17.44	13.71	7.99
IE0031573904	163.62M	13.16	10.37	7.82

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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