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BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001HXGK)

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18/12 - 延迟数据. BRL 货币
类型:  基金
市场:  巴西
发行商:  BTG Pactual Asset Management SA DTVM
ISIN:  BR04GRCTF003 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 101.06M
BTG PACTUAL OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 2.207 -0.010 -0.29%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 101.300 101.300 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 101.299 32.828
现金 -0.039 26.444

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32 BRSTNCNTB674 58.83 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 9.71 15,775.330 +0.00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 5.76 15,784.550 +50.33%
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 5.22 15,533.330 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 4.19 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 4.13 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 3.45 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 3.15 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 2.29 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 1.75 - -

BTG Pactual Asset Management SA DTVM的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BR00R7CTF002 19.14B 9.36 12.45 -
  BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE 19.39B 9.77 11.91 9.00
  BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV 7.73B 9.39 12.50 9.45
  BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA 7.73B 9.25 12.32 9.27
  BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES 5.25B 10.07 12.43 8.93
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