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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 87.450 | 87.450 | 0.000 |
其它 | 16.230 | 16.230 | 0.000 |
多头持仓: 13
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ARX Everest Master FI RF C Priv | - | 99.53 | - | - | |
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - | |
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI | - | 0.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2.15B | 4.31 | 10.97 | 8.75 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 902.14M | 12.83 | 9.71 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 | 838.69M | 4.31 | 10.94 | 8.77 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 838.69M | 4.31 | 10.95 | 8.78 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 838.69M | 12.81 | 9.68 | 8.73 |
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