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ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0001J22K)

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11.925 -0.090 -0.78%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itau Unibanco Asset Management Lda

ISIN: BR03BGCTF009

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 74.49M

0P0001J22K持仓

有关ITAÚ AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001J22K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.180	7.600	1.420
股票	93.430	93.430	0.000
国债	0.240	0.240	0.000
其它	0.160	0.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.721	10.259
市净率	1.292	1.401
市销率	0.972	1.477
市现率	3.610	16.319
股息收益率	6.408	5.437
5年盈利增长	11.536	15.186

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.010	27.282
工业	19.940	14.243
公用事业	13.790	-1.194
能源	11.790	18.213
基础材料	11.310	12.784
周期性消费品	10.130	11.004
通信服务	3.230	3.448
防御性消费品	2.720	16.986
房地产	1.040	-2.416
科技	1.030	0.917
医疗保健	0.010	12.069

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Itaú Sirius FIA	-	99.47	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0.50	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR06EUCTF007	3.39B	8.35	11.48	-
BRFLV3CTF003	1.31B	1.69	8.81	-
BR04LCCTF005	1.07B	32.70	19.01	-
BR073TCTF004	348.91M	7.52	-	-

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上证指数	3,393.39	+0.04	+0.00%
富时中国A50指数	13,581.71	-60.31	-0.44%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,618.00	+581.15	+1.49%
US 30	43,248.8	-1.4	0.00%
US 500	6,041.5	+3.6	+0.06%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.25	+0.08	+0.11%
黄金	2,641.40	+5.90	+0.22%
白银	30.258	-0.025	-0.08%
天然气	3.411	-0.093	-2.65%
铜	4.0957	-0.0068	-0.17%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3076	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6239	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	ITAÚ AÇÕES DUNAMI.	11.925	-0.090	-0.78%