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BPI Obrigações Mundiais R - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações (LP60047415)

葡萄牙里斯本

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7.730 -0.020 -0.21%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.47M

LP60047415持仓

有关BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.640	1.640
国债	97.990	97.990
可转债	0.370	0.370

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.284	84.615
政府	34.421	3.691
现金	1.641	9.166
证券化	0.289	1.199

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 191

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	8.23	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	7.15	103.042	-0.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	4.45	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.95	121.40	+0.11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.07	104.310	-0.05%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3.05	103.730	0.00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.94	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1.97	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.69	12.003	0.00%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1.38	-	-

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香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,584.8	+11.1	+0.03%
US 500	5,903.6	-3.3	-0.06%
美元指数期货	107.780	-0.153	-0.14%

WTI原油	71.66	+0.67	+0.94%
伦敦布伦特原油	74.62	+0.63	+0.85%
黄金	2,618.97	+0.87	+0.03%
白银	29.323	-0.089	-0.30%
天然气	4.005	+0.091	+2.32%
铜	4.0883	-0.0015	-0.04%
美国大豆	980.88	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0406	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3148	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3148	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.24	-0.59	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2546	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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