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BPI GIF High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

卢森堡

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10.863 -0.020 -0.17%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.46M

0P0000CO1Q持仓

有关BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Global Investment Fund High Income Bond R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	2.150	0.140
国债	95.750	95.750	0.000
可转债	2.250	2.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.747	84.334
现金	2.004	9.497

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2.09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1.40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.30	-	-

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23.46M	7.43	2.25	2.96

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,830.3	-10.0	-0.02%
US 500	5,957.7	+26.8	+0.45%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.40	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.46	-0.10	-0.14%
黄金	2,627.36	-17.74	-0.67%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.356	-0.056	-1.64%
铜	4.0935	-0.0070	-0.17%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3090	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	85.10	+2.82	+3.42%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.38	+2.58	+3.01%
京东	36.31	+0.67	+1.88%
亚马逊	225.19	+0.27	+0.12%
Meta Platforms	597.52	+12.27	+2.10%
苹果	254.34	-0.15	-0.06%

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