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BPI GIF High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

卢森堡

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10.727 -0.020 -0.18%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0220378383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.21M

0P0000CO1Q持仓

有关BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Global Investment Fund High Income Bond R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.710	2.170	0.460
国债	96.910	96.910	0.000
可转债	1.380	1.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.911	87.235
现金	1.706	9.981

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	2.67	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.91	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1.82	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.69	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.54	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.50	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.33	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.31	-	-

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23.21M	1.57	1.08	2.40

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,198.2	+403.6	+0.97%
US 500	5,777.0	+64.3	+1.13%
美元指数期货	103.375	-0.415	-0.40%

WTI原油	72.28	+0.81	+1.13%
伦敦布伦特原油	75.86	+0.78	+1.04%
黄金	2,751.30	+5.10	+0.19%
白银	32.782	+0.173	+0.53%
天然气	2.708	-0.073	-2.62%
铜	4.4727	+0.0412	+0.93%
美国大豆	1,004.62	+7.62	+0.76%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1041	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.65	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%

阿里巴巴	99.49	+1.09	+1.10%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.91	+1.45	+1.60%
京东	40.13	+0.27	+0.66%
亚马逊	199.33	+3.55	+1.81%
Meta Platforms	571.78	+11.10	+1.98%
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