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FUNDO DE INVESTIMENTO CITIBRAZIL BOND FUND RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TO)

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40.418 +0.020 +0.04%

16/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 627.8M

0P0000U9TO持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	236.400	242.160	5.760
国债	100.030	100.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	211.782	0.539
政府	100.033	3,002.240
现金	24.619	2,302.680

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 2,185

空头持仓: 2,143

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73.27	1,034.89	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.32	15,754.420	+0.04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5.31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2.62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2.60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2.58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2.56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2.53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2.51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2.49	-	-

Banco Citibank SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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上证指数	3,370.96	-11.25	-0.33%
富时中国A50指数	13,422.51	-48.67	-0.36%
香港恒生指数	19,819.00	-45.55	-0.23%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,376.2	+49.3	+0.12%
US 500	5,872.7	+0.5	+0.01%
美元指数期货	107.830	+0.081	+0.08%

WTI原油	69.73	-0.85	-1.20%
伦敦布伦特原油	73.17	-0.22	-0.30%
黄金	2,625.09	-28.21	-1.06%
白银	29.988	-0.752	-2.45%
天然气	3.475	+0.067	+1.97%
铜	4.1010	+0.0115	+0.28%
美国大豆	949.75	-2.00	-0.21%

欧元/美元	1.0386	+0.0034	+0.33%
美元/人民币	7.3110	+0.0246	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3109	-0.0128	-0.17%
港币/人民币	0.9395	+0.0016	+0.17%
美元/日元	156.14	+1.34	+0.87%
澳大利亚元/美元	0.6231	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2599	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	416.60	+10.60	+2.61%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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