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百利达欧元债券基金 I (0P00011MD9)

卢森堡

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21.710 -0.050 -0.23%

09/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 422.07M

0P00011MD9持仓

有关Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	97.140	103.140	6.000
可转债	0.290	0.290	0.000
其它	3.330	3.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	110.132	17.328
市净率	2.158	1.959
市销率	3.096	2.285
市现率	-	120.339
股息收益率	4.216	4.026
5年盈利增长	-	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.883	45.441
公司	26.926	34.444
证券化	8.332	8.881
现金	-0.761	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	88.660	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	79.38	-0.18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.68	99.890	-0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.61	96.62	-0.06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.57B	1.96	-4.17	-0.14
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.57B	2.56	-3.55	0.50
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.04B	7.34	-0.46	2.49
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.04B	6.92	-1.02	1.83

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,633.5	-1.7	0.00%
US 500	5,915.6	-2.7	-0.05%
美元指数期货	109.030	+0.026	+0.02%

WTI原油	75.97	+2.05	+2.77%
伦敦布伦特原油	79.02	+2.10	+2.73%
黄金	2,708.21	+17.41	+0.65%
白银	31.207	+0.192	+0.62%
天然气	3.856	+0.155	+4.19%
铜	4.3407	+0.0312	+0.72%
美国大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3445	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3447	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.15	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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