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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

卢森堡

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220.030 +0.120 +0.05%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

0P00000MID持仓

有关Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	93.610	100.350	6.740
可转债	7.780	7.780	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.625	13.078
市净率	1.582	1.729
市销率	1.886	6.758
市现率	-	78.081
股息收益率	13.536	3.052
5年盈利增长	-	14.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.720	78.058
政府	2.558	11.773
现金	-1.407	12.653
证券化	0.335	7.745

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 415

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.89B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.08B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.47B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.47B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.47B	3.27	2.10	0.42

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上证指数	3,302.90	-6.88	-0.21%
富时中国A50指数	13,145.59	-60.82	-0.46%
香港恒生指数	19,377.00	-226.13	-1.15%
日经225	38,217.50	+106.00	+0.28%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指数期货	106.100	+0.071	+0.07%

WTI原油	68.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,652.51	-12.29	-0.46%
白银	30.323	-0.233	-0.76%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1565	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2425	-0.0032	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.40	+0.30	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.00	-3.80	-0.94%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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