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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.840 | 3.210 | 0.370 |
国债 | 92.050 | 104.980 | 12.930 |
可转债 | 5.100 | 5.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.625 | 13.329 |
市净率 | 1.582 | 1.671 |
市销率 | 1.886 | 6.709 |
市现率 | - | 74.871 |
股息收益率 | 13.536 | 3.035 |
5年盈利增长 | - | 14.866 |
多头持仓: 375
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10.32 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 1.18 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 3.875% | XS2671621402 | 0.76 | - | - | |
Total Capital Canada Ltd. 2.125% | XS1111559925 | 0.76 | - | - | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | XS2681383662 | 0.76 | - | - | |
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | LU2477743517 | 0.72 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0.72 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 5% | XS2761146468 | 0.69 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0.65 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | DK0030393665 | 0.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.05B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.29B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.62B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.62B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.62B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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