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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.170 | 28.880 | 18.710 |
股票 | 0.180 | 0.240 | 0.060 |
国债 | 86.210 | 121.390 | 35.180 |
可转债 | 3.080 | 3.080 | 0.000 |
优先股 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.792 | 12.813 |
市净率 | 2.002 | 2.252 |
市销率 | 2.467 | 1.603 |
市现率 | 10.551 | 9.355 |
股息收益率 | 0.626 | 3.349 |
5年盈利增长 | 12.176 | 10.675 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 125.510 | 69.953 |
金融服务 | 7.510 | 63.299 |
通信服务 | 6.370 | 5.341 |
公用事业 | -1.850 | 5.691 |
基础材料 | -2.230 | 1.004 |
能源 | -3.110 | 6.073 |
防御性消费品 | -3.970 | 0.256 |
科技 | -9.300 | 2.710 |
周期性消费品 | -9.400 | 10.768 |
工业 | -9.530 | 11.471 |
多头持仓: 853
空头持仓: 57
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 17.85 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 4.97 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.63 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.59 | 83.770 | -0.02% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1.58 | 99.710 | -0.24% | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1.46 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 1.42 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E097 | 1.23 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1.18 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 0.96 | 98.660 | -0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.5B | -1.43 | -1.33 | 1.76 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.5B | -1.78 | -1.65 | 1.39 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.5B | -1.61 | -1.78 | 1.27 | ||
LU1234750898 | 349.38M | 3.60 | -2.23 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 213.9M | 0.41 | 0.52 | 3.95 |
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