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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (0P00018X74)

卢森堡

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137.220 -0.040 -0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.46B

0P00018X74持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.020	0.020	0.000
国债	109.410	182.410	73.000
可转债	2.930	2.930	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.142
市净率	2.586	2.369
市销率	0.877	1.578
市现率	-	7.958
股息收益率	-	3.767
5年盈利增长	-	11.051

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	44.052	31.379
公司	70.326	56.514
衍生品	11.639	18.865
现金	-27.914	18.461

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 783

空头持仓: 52

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.920	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.900	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.070	-0.16%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,142.50	-30.00	-0.08%
US 30	42,895.2	-11.7	-0.03%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,630.32	+2.12	+0.08%
白银	30.230	+0.041	+0.14%
天然气	3.398	+0.013	+0.38%
铜	4.0885	-0.0063	-0.15%
美国大豆	970.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3069	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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