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中银保诚环球债券基金 (0P00008SS0)

香港

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20.786 +0.010 +0.03%

13/03 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 中银国际英国保诚资产管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.51B

0P00008SS0持仓

有关中银保诚环球债券基金 (0P00008SS0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银保诚环球债券基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.290	7.450	0.160
国债	85.420	85.420	0.000
其它	7.290	7.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.233	25.940
政府	34.138	66.336
现金	9.629	30.375
证券化	2.471	13.746
衍生品	0.481	64.286

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3.43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3.36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3.23	-	-
爱尔兰7年期国债	IE00B28HXX02	2.82	2.894	-1.70%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2.71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2.56	-	-
Dev Bk Japan	-	2.47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2.26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2.25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2.23	-	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
中银保诚环球债券基金	20.786	+0.010	+0.03%
Intermoney Variab.	206.29	-1.02	-0.49%
Deka-Euroland Akt.	228.220	+0.950	+0.42%
PB Fixed Income F.	1.104	0.000	0%
工银瑞信国家战略主题股票	1.825	+0.060	+3.34%
景顺长城动力平衡混合	1.672	+0.030	+1.60%
KIM Navigator Equ.	1,296.490	+3.460	+0.27%
Daiwa Japan TOPIX.	2,949.0	-20.0	-0.67%