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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap (0P00016N20)

卢森堡

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165,570 -32 -0.02%

25/10 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.87M

0P00016N20持仓

有关BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	6	6
国债	89	89
可转债	5	5

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63	56
政府	31	28
现金	6	8

地区配置

国债

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	11.32B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,977.8	+108.4	+0.27%
US 500	5,302.0	+4.9	+0.09%
美元指数期货	104.330	-0.015	-0.01%

WTI原油	80.04	+0.81	+1.02%
伦敦布伦特原油	83.98	+0.71	+0.85%
黄金	2,420.60	+35.10	+1.47%
白银	31.675	+1.799	+6.02%
天然气	2.641	+0.146	+5.85%
铜	5.0785	+0.2015	+4.13%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0876	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2335	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9258	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.62	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6698	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2707	+0.0041	+0.32%

阿里巴巴	88.47	+1.76	+2.04%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	111.30	-1.29	-1.15%
京东	35.42	+1.15	+3.36%
亚马逊	184.36	+0.73	+0.40%
Meta Platforms	471.58	-1.65	-0.35%
苹果	190.09	+0.25	+0.13%

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	BNP Paribas Islam.	165,570	-32	-0.02%