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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap (0P00016N20)

卢森堡

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165,570 -32 -0.02%

25/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.83M

0P00016N20持仓

有关BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6	6
国债	89	89
可转债	5	5

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63	56
政府	31	24
现金	6	8

地区配置

国债

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	10.99B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.02B	6.00	-1.43	2.36

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,599.4	+149.5	+0.34%
US 500	6,061.6	+11.0	+0.18%
美元指数期货	106.845	+0.182	+0.17%

WTI原油	70.56	+0.48	+0.68%
伦敦布伦特原油	73.98	+0.79	+1.08%
黄金	2,651.81	-10.19	-0.38%
白银	30.648	-0.273	-0.88%
天然气	3.433	+0.125	+3.78%
铜	4.1543	+0.0078	+0.19%
美国大豆	957.12	-18.88	-1.93%

欧元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2973	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2972	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.95	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6302	-0.0034	-0.53%
英镑/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.39	-0.76	-0.87%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.52	-0.66	-0.73%
京东	37.14	-0.13	-0.35%
亚马逊	230.14	-1.01	-0.44%
Meta Platforms	620.19	+0.75	+0.12%
苹果	253.84	+0.36	+0.14%

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	BNP Paribas Islam.	165,570	-32	-0.02%