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BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000TQ9I)

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700.722 +0.100 +0.01%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTGUSCTF005

S/N: 05.862.906/0001-39

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 459.82M

0P0000TQ9I持仓

有关BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R (0P0000TQ9I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.280	8.480	0.200
国债	90.830	90.830	0.000
其它	0.890	0.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.920	10.906
市净率	9.380	1.441
市销率	4.624	3.723
市现率	49.875	88.455
股息收益率	0.517	6.447
5年盈利增长	-	19.699

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.944	67.515
政府	43.037	21.391
现金	7.386	40.287

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	BNP Paribas Masters IS FI RF C Priv LP	-	69.65	-	-
	BNP Master FI RF Ref DI	-	30.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.13B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	837.25M	9.35	12.45	9.38

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富时中国A50指数	13,594.47	-47.55	-0.35%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,571.50	+534.65	+1.37%
US 30	43,238.8	-11.4	-0.03%
US 500	6,039.9	+2.0	+0.03%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.13	-0.04	-0.05%
黄金	2,641.91	+6.41	+0.24%
白银	30.288	+0.005	+0.02%
天然气	3.436	-0.068	-1.94%
铜	4.0975	-0.0050	-0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3081	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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