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BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000U59W)

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6.155 +0.003 +0.04%

25/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.8M

0P0000U59W持仓

有关BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	0.040	0.080	0.040
国债	99.960	99.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.959	46.166
现金	0.041	15.496

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22.90	15,654.310	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22.68	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.86	15,669.740	+49.24%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.74	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.2B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.27B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833.04M	9.35	12.45	9.38

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.340	+0.292	+0.28%

WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.19	-0.26%
黄金	2,669.91	+5.11	+0.19%
白银	30.445	-0.111	-0.36%
天然气	3.230	+0.026	+0.81%
铜	4.1300	-0.0090	-0.22%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2514	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9317	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2647	-0.0031	-0.24%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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