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BNP Paribas Obli Long Terme Classic C (0P000010DV)

巴黎

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22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010098210

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 215.89M

0P000010DV持仓

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名称	持仓占比	多仓%
国债	103.520	103.520
可转债	0.190	0.190
其它	3.720	3.720

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.253	45.349
公司	26.433	34.941
证券化	4.831	8.870
现金	-7.423	12.280

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.53	103.970	-0.18%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.43	100.400	-0.08%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.19	105.400	-0.27%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.08	89.14	-0.17%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1.89	86.000	-0.03%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.86	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.86	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.74	97.700	-0.11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.70	85.230	-0.23%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.45M	9.20	0.38	2.61
CamGestion Convertibles Europe R	403.45M	9.40	0.58	2.82
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.45M	8.59	-0.22	2.00
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.89M	3.42	-3.59	-0.15
Fondo BNPP Seicedole A	59.46M	2.90	-0.27	0.22

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,164.50	-8.00	-0.02%
US 30	42,889.0	-17.9	-0.04%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,628.24	+0.04	+0.00%
白银	30.190	+0.001	+0.00%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0907	-0.0041	-0.10%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3092	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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