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BNP Paribas Obli Long Terme Classic C (0P000010DV)

巴黎

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53.360 -0.050 -0.09%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

ISIN: FR0010098210

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.69M

0P000010DV持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	96.280	99.320	3.040
可转债	0.190	0.190	0.000
其它	3.670	3.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.505	46.212
公司	25.967	34.193
证券化	4.803	8.809
现金	-0.137	12.156

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.98	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	103.790	+0.18%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.41	100.330	+0.06%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.19	105.120	+0.17%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.09	89.07	+0.21%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1.90	85.460	+0.25%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.84	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.83	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.73	97.790	+0.22%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.70	84.900	+0.27%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.46M	7.08	-0.32	2.71
CamGestion Convertibles Europe R	403.46M	7.25	-0.12	2.91
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.46M	6.53	-0.92	2.09
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	223.69M	1.29	-4.05	-0.27
Fondo BNPP Seicedole A	54.97M	1.94	-0.08	0.16

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富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
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日经225	38,350.00	+347.50	+0.91%
US 30	43,882.5	+12.1	+0.03%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.020	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.11	+0.15%
黄金	2,691.90	+17.00	+0.64%
白银	31.012	+0.069	+0.22%
天然气	3.422	+0.033	+0.97%
铜	4.0900	-0.0215	-0.52%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2523	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6508	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2584	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
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