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BNP Paribas Obli CT I (0P000018U1)

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2,807.520 -4.990 -0.18%

22/09 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010133280

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 116.58M

0P000018U1持仓

有关BNP Paribas Obli CT I (0P000018U1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Obli CT I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.840	11.840	0.000
国债	85.820	85.830	0.010
可转债	2.340	2.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.032	34.848
公司	41.884	49.812
现金	7.084	15.252

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	4.31	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR0010363325	4.17	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.07	100.720	-0.02%
BPCE SA	FR0013204476	2.06	-	-
Danone SA	FR0013216900	2.00	-	-
BNP Paribas SA	FR0000572646	1.94	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	1.84	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.78	97.81	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005105843	1.75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	1.74	101.274	-0.02%

BNP Paribas Asset Management France的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	374.27M	3.76	-0.60	2.03
CamGestion Convertibles Europe R	374.27M	3.83	-0.41	2.24
CamGestion Convertibles Europe Clas	374.27M	3.55	-1.20	1.42
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	216.12M	-1.17	-4.85	-0.14
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	216.12M	-1.16	-4.83	-0.13

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香港恒生指数	19,221.00	+0.38	+0.00%
日经225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,861.5	-11.5	-0.03%
US 500	5,320.2	-1.2	-0.02%
美元指数期货	104.530	-0.026	-0.02%

WTI原油	77.70	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	81.92	-0.96	-1.16%
黄金	2,420.65	-5.25	-0.22%
白银	32.100	+0.022	+0.07%
天然气	2.632	-0.039	-1.46%
铜	5.0395	-0.0665	-1.30%
美国大豆	1,240.50	+4.50	+0.36%

欧元/美元	1.0857	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2397	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9275	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.41	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6661	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2745	+0.0039	+0.30%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	383.80	+0.20	+0.05%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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