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BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P0000U58S)

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112.866 -0.020 -0.02%

19/07 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRNYORCTF006

S/N: 05.112.343/0001-61

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 365.6M

0P0000U58S持仓

有关BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U58S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	3.380	0.020
国债	96.480	96.510	0.030
其它	0.160	0.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.584	2,942.490
公司	4.225	13.078
现金	0.006	2,326.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.30	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	12.72	906.284	+0.08%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12.61	4,335.527	+0.25%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.87	14,896.402	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9.24	4,419.220	+1.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.09	808.252	+0.17%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.22	4,348.850	+0.37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6.44	7.050	+0.28%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	2.67	4,295.940	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2.20	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.41B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.35B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.45B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.27B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.34B	13.56	9.75	10.21

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,396.6	-18.8	-0.05%
US 500	5,563.7	-0.7	-0.01%
美元指数期货	104.162	+0.125	+0.12%

WTI原油	77.15	-1.25	-1.59%
伦敦布伦特原油	81.22	-1.18	-1.43%
黄金	2,407.00	+12.30	+0.51%
白银	29.317	-0.004	-0.01%
天然气	2.229	-0.057	-2.49%
铜	4.1632	-0.0343	-0.82%
美国大豆	1,116.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0854	-0.0035	-0.32%
美元/人民币	7.2748	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2877	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9316	-0.0000	-0.00%
美元/日元	155.62	-1.38	-0.88%
澳大利亚元/美元	0.6616	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2908	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	76.17	-0.47	-0.61%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	90.49	-1.78	-1.93%
京东	26.20	-0.65	-2.42%
亚马逊	187.32	+4.77	+2.61%
Meta Platforms	492.27	+4.87	+1.00%
苹果	224.62	+0.66	+0.29%

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	BNP PARIBAS NOVA .	112.866	-0.020	-0.02%