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BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000TQ9N)

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444.831 +0.190 +0.04%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAT1CTF005

S/N: 09.636.393/0001-07

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11B

0P0000TQ9N持仓

有关BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000TQ9N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.790	33.830	0.040
国债	66.210	66.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.632	21.250
现金	29.876	40.419
公司	27.110	67.477

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 285

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.95	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.35	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IJ8	3.67	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.52%	BRBRIVC03UU0	3.09	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC047A8	2.03	-	-
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 0.45%	BRSMTMC001R6	1.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.50	-	-
Banco Daycoval SA 0.4%	BRDAYCC0JW69	1.48	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.59%	BRABCBC01U94	1.17	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.55B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.21B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832.68M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	447.52M	9.56	12.76	9.49

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6539	+0.0037	+0.58%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	BNP PARIBAS MATCH.	444.831	+0.190	+0.04%