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BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000TQ9N)

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449.076 +0.200 +0.04%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAT1CTF005

S/N: 09.636.393/0001-07

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.13B

0P0000TQ9N持仓

有关BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000TQ9N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.790	29.830	0.040
国债	70.210	70.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.934	21.391
公司	29.212	67.515
现金	26.359	40.287

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 281

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.86	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.81	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.52%	BRBRIVC03UU0	3.34	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IJ8	2.44	-	-
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 0.45%	BRSMTMC001R6	2.06	-	-
Banco Daycoval SA 0.4%	BRDAYCC0JW69	1.61	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.59%	BRABCBC01U94	1.27	-	-
Banco XP SA 0.4%	BRBCXPC00286	1.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.04	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	837.25M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	459.82M	10.47	12.81	9.49

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富时中国A50指数	13,588.27	-53.75	-0.39%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,565.50	+528.65	+1.35%
US 30	43,237.2	-13.0	-0.03%
US 500	6,040.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	107.920	-0.103	-0.10%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.24	+0.07	+0.10%
黄金	2,642.22	+6.72	+0.25%
白银	30.265	-0.018	-0.06%
天然气	3.442	-0.062	-1.77%
铜	4.0983	-0.0042	-0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3089	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	BNP PARIBAS MATCH.	449.076	+0.200	+0.04%