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BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC)

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297.813 +0.120 +0.04%

19/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.74B

0P0000WANC持仓

有关BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.650	15.660	0.010
国债	84.350	84.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.350	71.515
现金	15.650	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15.66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.15	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.25B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.35B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.44B	9.98	13.25	9.98

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,224.9	+354.5	+0.81%
US 500	5,963.7	+15.0	+0.25%
美元指数期货	107.492	+0.562	+0.53%

WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.99	+1.33%
黄金	2,713.10	+38.20	+1.43%
白银	31.348	+0.405	+1.31%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0815	-0.0435	-1.05%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	82.89	-2.70	-3.15%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.08	-1.56	-1.90%
京东	34.73	-0.66	-1.85%
亚马逊	197.24	-1.14	-0.57%
Meta Platforms	558.87	-4.22	-0.75%
苹果	229.50	+0.98	+0.43%

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