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BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4)

卢森堡

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3,304.360 +30.840 +0.94%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342113

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 236.81M

0P00016RI4持仓

有关BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.670	78.030	75.360
国债	97.320	174.530	77.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	170.510	72.689
现金	2.672	27.517
政府	-73.220	46.965
公司	0.038	1.429

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7.10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5.02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3.32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.04	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	13.61B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998.83M	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998.83M	6.35	-2.05	2.44

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,300.50	-111.00	-0.29%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指数期货	106.817	-0.023	-0.02%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.12	-0.17%
黄金	2,653.72	+7.42	+0.28%
白银	30.870	+0.038	+0.12%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1380	+0.0070	+0.17%
美国大豆	985.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.91	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	BNP Paribas Flexi.	3,304.360	+30.840	+0.94%
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