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BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (0P0000V2CN)

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464.707 +0.920 +0.20%

26/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTIM2CTF005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.95M

0P0000V2CN持仓

有关BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC (0P0000V2CN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.690	3.790	0.100
股票	94.180	94.180	0.000
国债	0.240	0.240	0.000
其它	1.890	1.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.188	9.764
市净率	1.325	1.318
市销率	1.301	0.893
市现率	4.050	4.713
股息收益率	7.512	5.371
5年盈利增长	13.377	16.018

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.840	17.554
能源	17.840	11.322
工业	15.510	14.840
公用事业	14.830	18.607
基础材料	11.990	13.616
房地产	8.220	5.808
通信服务	4.640	2.950
周期性消费品	3.370	12.604
医疗保健	1.750	4.962

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	12.57	30.78	-1.00%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.85	54.74	-0.49%
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.78	35.66	-0.31%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	6.07	88.29	-0.30%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5.38	27.64	-0.65%
Telefonica Brasil SA	BRVIVTACNOR0	4.37	47.16	-2.60%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	4.21	17.85	-0.61%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	3.92	38.84	-1.12%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.76	53.68	-1.79%
巴西银行	BRBBASACNOR3	3.72	24.11	-0.37%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	263.05M	2.14	26.06	16.15
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVES	219.11M	57.38	9.89	23.46
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INV	112.83M	-17.67	-4.48	6.70
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTI	76.53M	-6.94	3.64	7.94
BNP PARIBAS ACORES FUNDO DE INVESTI	85.86M	-8.90	3.49	5.48

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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