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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.190 | 3.680 | 0.490 |
股票 | 96.810 | 96.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.529 | 13.368 |
市净率 | 3.120 | 1.912 |
市销率 | 2.081 | 1.640 |
市现率 | 10.524 | 7.847 |
股息收益率 | 2.767 | 3.292 |
5年盈利增长 | 12.846 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.030 | 22.321 |
科技 | 23.920 | 24.137 |
防御性消费品 | 14.500 | 7.473 |
医疗保健 | 12.500 | 4.014 |
周期性消费品 | 11.770 | 14.568 |
通信服务 | 7.310 | 9.407 |
工业 | 5.970 | 6.980 |
多头持仓: 50
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.74 | 875.00 | +1.27% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 5.46 | 1,491.90 | +2.24% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.03 | 381.80 | -0.68% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 4.45 | 61.65 | -1.04% | |
Jeronimo Martins | PTJMT0AE0001 | 4.37 | 20.52 | -0.58% | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 3.88 | 142,140.0 | -0.36% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 3.82 | 9,425 | +0.53% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 3.26 | 1,736.78 | -1.99% | |
创科实业 | HK0669013440 | 3.08 | 99.40 | -2.26% | |
Discovery Holdings | ZAE000022331 | 2.60 | 11,839 | +0.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Responsible Global Equity A EUR | 720.73M | 7.68 | 3.38 | 10.73 | ||
FC Responsible Global Equity I EUR | 720.73M | 7.97 | 4.19 | 11.59 | ||
FC Responsible Global Equity R EUR | 720.73M | 7.95 | 4.18 | 11.55 | ||
FC Global Smaller Cap Equity Classe | 1.92M | 1.67 | 6.97 | - |
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