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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.280 | 19.450 | 16.170 |
国债 | 96.720 | 97.310 | 0.590 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 21.299 |
市净率 | 4.463 | 3.364 |
市销率 | 2.632 | 2.530 |
市现率 | 16.973 | 15.015 |
股息收益率 | 0.394 | 1.803 |
5年盈利增长 | 16.568 | 12.137 |
多头持仓: 136
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | - | 11.86 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 4.40 | 99.830 | +0.20% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 3.93 | 100.590 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 3.42 | 88.230 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.37 | 94.550 | -0.38% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3.29 | 99.26 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3.08 | 85.430 | 0.00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 2.94 | 98.68 | +0.03% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 2.67 | 84.250 | +0.04% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.57 | 97.64 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 4.18B | 2.41 | -3.40 | 1.42 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 4.18B | 2.71 | -3.02 | 1.82 | ||
LU1170327958 | 4.18B | 2.67 | -3.07 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 4.18B | 2.51 | -3.27 | 1.56 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 4.18B | 2.51 | -3.27 | 1.55 |
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