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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (0P0000ZZB9)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

0P0000ZZB9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.820	15.380	12.560
国债	97.180	98.080	0.900

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	21.270
市净率	4.463	3.392
市销率	2.632	2.556
市现率	16.973	15.157
股息收益率	0.394	1.768
5年盈利增长	16.568	12.127

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.179	71.807
衍生品	-0.144	7.630
现金	2.965	10.212

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	0.00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.700	+0.39%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.650	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.250	+0.04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.47	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	86.680	+0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.37	+0.11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.590	+0.27%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	1.08	-3.61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.19B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	1.42	-3.24	1.45

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,598.0	+301.5	+0.68%
US 500	5,985.3	+16.0	+0.27%
美元指数期货	107.017	-0.490	-0.46%

WTI原油	69.11	-2.13	-2.99%
伦敦布伦特原油	72.57	-2.06	-2.76%
黄金	2,656.90	-80.30	-2.93%
白银	30.633	-1.143	-3.60%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1638	+0.0308	+0.75%
美国大豆	985.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2509	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9303	-0.0004	-0.05%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.95	+1.82	+2.19%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.60	+2.27	+2.83%
京东	34.31	-0.37	-1.07%
亚马逊	200.84	+3.72	+1.89%
Meta Platforms	564.67	+5.53	+0.99%
苹果	231.00	+1.13	+0.49%

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