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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (0P0000ZZB9)

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31/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549537040 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 4.18B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 124.300 -0.110 -0.09%

0P0000ZZB9持仓

 
有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 3.280 19.450 16.170
国债 96.720 97.310 0.590

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 21.055 21.299
市净率 4.463 3.364
市销率 2.632 2.530
市现率 16.973 15.015
股息收益率 0.394 1.803
5年盈利增长 16.568 12.137

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 96.719 72.051
衍生品 0.036 8.150
现金 3.245 11.053

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 31

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.125% - 11.86 - -
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4.40 99.830 +0.20%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.93 100.590 0.00%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 3.42 88.230 0.00%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3.37 94.550 -0.38%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 3.29 99.26 0.00%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 3.08 85.430 0.00%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 2.94 98.68 +0.03%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 2.67 84.250 +0.04%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 2.57 97.64 -0.05%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 4.18B 2.41 -3.40 1.42
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gs 4.18B 2.71 -3.02 1.82
  LU1170327958 4.18B 2.67 -3.07 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.18B 2.51 -3.27 1.56
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.18B 2.51 -3.27 1.55
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