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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (0P0000SY8C)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.41B

0P0000SY8C持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	44.410	60.480	16.070
国债	54.850	122.110	67.260
可转债	0.740	0.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.330
市净率	4.463	1.833
市销率	2.632	2.238
市现率	16.973	113.050
股息收益率	0.394	3.964
5年盈利增长	16.568	10.913

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.386	45.638
现金	51.019	11.148
公司	36.525	33.438
衍生品	-35.667	12.957

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 274

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	15.17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.67	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.34	98.22	+0.13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.18	92.260	+0.32%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.37	83.220	+0.34%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.23	99.900	+0.51%
MXGOVT 4 15-Mar-2115	XS1218289103	2.21	79.10	+0.00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.06	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.95	88.590	+0.66%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.91	89.15	+0.28%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3.81B	-0.25	-4.62	1.68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3.81B	-0.15	-4.24	2.08
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.81B	-0.21	-4.49	1.82
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.81B	-0.22	-4.49	1.82
LU1170327958	3.81B	-0.16	-4.29	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,708.0	+482.3	+1.26%
US 500	5,132.9	+68.7	+1.36%
美元指数期货	104.940	-0.238	-0.23%

WTI原油	78.14	-0.81	-1.03%
伦敦布伦特原油	82.95	-0.72	-0.86%
黄金	2,310.30	+0.70	+0.03%
白银	26.753	-0.076	-0.28%
天然气	2.146	+0.111	+5.45%
铜	4.5593	+0.0748	+1.67%
美国大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

欧元/美元	1.0765	+0.0040	+0.37%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1898	-0.0160	-0.22%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.90	-0.73	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0048	+0.73%
英镑/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	81.31	+0.98	+1.22%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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