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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (0P00011KCL)

卢森堡

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135.520 -0.130 -0.10%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.63B

概览
简介
历史数据
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0P00011KCL历史数据

免费获取BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR（0P00011KCL）基金历史数据，用于BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR（0P00011KCL）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年10月31日	135.520	135.520	135.520	135.520	-0.10%
2024年10月30日	135.650	135.650	135.650	135.650	-0.42%
2024年10月29日	136.220	136.220	136.220	136.220	-0.29%
2024年10月28日	136.610	136.610	136.610	136.610	0.03%
2024年10月25日	136.570	136.570	136.570	136.570	-0.30%
2024年10月24日	136.980	136.980	136.980	136.980	0.35%
2024年10月23日	136.500	136.500	136.500	136.500	0.04%
2024年10月22日	136.450	136.450	136.450	136.450	-0.12%
2024年10月21日	136.610	136.610	136.610	136.610	-0.55%
2024年10月18日	137.360	137.360	137.360	137.360	0.23%
2024年10月17日	137.040	137.040	137.040	137.040	0.05%
2024年10月16日	136.970	136.970	136.970	136.970	0.22%
2024年10月15日	136.670	136.670	136.670	136.670	0.37%
2024年10月14日	136.170	136.170	136.170	136.170	0.07%
2024年10月11日	136.080	136.080	136.080	136.080	-0.07%
2024年10月10日	136.170	136.170	136.170	136.170	0.14%
2024年10月9日	135.980	135.980	135.980	135.980	-0.03%
2024年10月8日	136.020	136.020	136.020	136.020	0.00%
2024年10月7日	136.020	136.020	136.020	136.020	-0.11%

最高: 137.360

最低: 135.520

差价: 1.840

平均: 136.399

涨跌幅: -0.477

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US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
伦敦布伦特原油	75.46	+0.38	+0.51%
黄金	2,745.95	-0.25	-0.01%
白银	32.718	+0.109	+0.33%
天然气	2.776	-0.005	-0.18%
铜	4.4610	+0.0295	+0.67%
美国大豆	998.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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PIMCO Funds: Glob.	25.870	+0.020	+0.08%
Assimoco IL Melog.	12.763	-0.020	-0.12%
Amundi Index Solu.	3,397.700	-16.630	-0.49%
GVC Gaesco Crosso.	11.133	-0.020	-0.19%