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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (0P0000UAJH)

卢森堡

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128.870 +0.040 +0.03%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0549542800

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.77B

0P0000UAJH持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.610	36.370	9.760
国债	73.060	141.800	68.740
可转债	0.330	0.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.956
市净率	4.463	1.929
市销率	2.632	2.318
市现率	16.973	121.123
股息收益率	0.394	3.950
5年盈利增长	16.568	11.799

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.115	44.310
现金	32.075	10.891
公司	29.100	35.297
衍生品	-37.621	13.408

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 284

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.06	90.170	+0.11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	98.13	-0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.13	84.890	+0.26%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1.99	99.710	-0.03%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.95	104.500	-0.05%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	0.90	-1.37	1.29
LU1170327958	4.17B	0.90	-1.42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	0.86	-1.63	1.02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	0.86	-1.63	1.02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.17B	0.85	-1.67	0.98

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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BlueBay Funds - B.	128.870	+0.040	+0.03%
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BlackRock Global .	64.110	+0.030	+0.05%
GBM Fondo de Inve.	2.347	-0.010	-0.41%
鹏华美国房地产 (QDII)人民币	0.974	-0.014	-1.42%
Gutmann Anleihen .	11.760	-0.030	-0.25%
Nordea SEK Instit.	106.043	+0.240	+0.23%
Sidera Funds Ba.	158.519	-0.180	-0.11%