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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (0P0000UAJH)

卢森堡

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130.920 +0.080 +0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0549542800

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.69B

0P0000UAJH持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.520	30.490	20.970
国债	89.810	148.780	58.970
可转债	0.670	0.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.329
市净率	4.463	1.960
市销率	2.632	2.286
市现率	16.973	120.338
股息收益率	0.394	4.108
5年盈利增长	16.568	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.709	45.349
公司	34.424	34.941
现金	27.526	12.280
衍生品	-46.334	13.825

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 287

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.22	91.220	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.75	99.08	-0.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.460	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.78	91.620	+0.02%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.16B	3.95	-2.87	1.45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.16B	4.32	-2.49	1.84
LU1170327958	4.16B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.16B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.16B	4.07	-2.74	1.58

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,312.50	+275.65	+0.71%
US 30	43,223.2	-27.0	-0.06%
US 500	6,035.5	-2.4	-0.04%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.17	+0.23%
黄金	2,638.94	+3.44	+0.13%
白银	30.355	+0.072	+0.24%
天然气	3.425	-0.079	-2.25%
铜	4.1113	+0.0088	+0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3030	+0.0048	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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