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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (0P00017C4O)

卢森堡

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132.080 -0.480 -0.36%

25/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

0P00017C4O持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	19.450	16.170
国债	96.720	97.310	0.590

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.719	47.937
衍生品	0.036	37.663
现金	3.245	26.689

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	-0.09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.370	+0.19%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.550	+0.09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.60	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.820	+0.29%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.41	+0.18%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.690	+0.05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.69	-0.16%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,879.00	+158.30	+0.80%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,995.5	+155.2	+0.36%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指数期货	107.570	+0.219	+0.20%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,644.84	-0.26	-0.01%
白银	30.312	+0.354	+1.18%
天然气	3.498	+0.086	+2.52%
铜	4.1152	+0.0177	+0.43%
美国大豆	975.62	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2989	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.00	-6.40	-1.50%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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