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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.970 | 26.760 | 10.790 |
国债 | 84.030 | 113.920 | 29.890 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 24.705 |
市净率 | 4.463 | 1.794 |
市销率 | 2.632 | 2.324 |
市现率 | 16.973 | 250.268 |
股息收益率 | 0.394 | 8.080 |
5年盈利增长 | 16.568 | 14.455 |
多头持仓: 177
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 6.92 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.76 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.25 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 5.71 | 100.370 | +0.33% | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4.51 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.87 | 92.260 | +0.32% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3.84 | 98.05 | +0.07% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 3.71 | 100.01 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3.53 | 83.220 | +0.34% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.97 | 95.65 | +0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3.82B | 3.38 | -3.29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3.82B | 3.21 | -3.63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1.87B | 0.72 | -1.73 | 3.19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1.87B | 0.69 | -1.82 | 3.10 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD | 1.87B | 2.55 | - | - |
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