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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc (0P0000UAJE)

卢森堡

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类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0549537719

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

0P0000UAJE持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	121.990	146.070	24.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	13.844
市净率	4.463	1.944
市销率	2.632	2.410
市现率	16.973	237.020
股息收益率	0.394	7.889
5年盈利增长	16.568	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	121.986	47.937
现金	6.241	26.689
衍生品	-28.227	37.663

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 55

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	0.00%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.110	-0.07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,875.5	+35.2	+0.08%
US 500	5,947.4	+16.5	+0.28%
美元指数期货	107.780	+0.429	+0.40%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,638.00	-7.10	-0.27%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1165	+0.0160	+0.39%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0403	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.3088	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2562	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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