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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (0P00012M9J)

卢森堡

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935.780 -1.590 -0.17%

09/01 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.69B

0P00012M9J持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.500	16.190	12.690
国债	95.820	97.160	1.340
可转债	0.670	0.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.575	13.516
市净率	0.730	1.899
市销率	0.426	2.387
市现率	6.292	232.807
股息收益率	6.260	8.404
5年盈利增长	4.382	14.073

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.284	48.008
公司	36.142	57.338
衍生品	-0.541	36.987
现金	3.440	26.528

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 271

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5.95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.74	97.78	-0.19%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.11	99.060	-0.21%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	85.140	-0.36%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.77	90.940	-0.18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	91.59	-0.40%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.46	95.510	+0.22%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.35	103.200	-0.13%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1.27	62.750	-1.13%

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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