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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (0P000134CE)

卢森堡

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BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.63B

0P000134CE持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.430	18.530	13.100
国债	90.240	91.730	1.490
可转债	4.330	4.330	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.232	48.919
公司	29.120	57.239
衍生品	-0.828	34.379
现金	5.476	20.333

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.11	98.65	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.86	87.700	+0.50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.08	97.67	-0.07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.96	90.490	-0.22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.51	84.310	-0.22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.26	76.00	-0.26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.06	73.810	+0.19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.00	74.350	+0.50%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.2B	3.19	-2.52	2.01
	LU1247883587		1.76B	2.27	-1.90	-

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上证指数	3,274.59	-5.24	-0.16%
富时中国A50指数	13,379.09	+159.48	+1.21%
香港恒生指数	20,432.00	+114.67	+0.56%
日经225	38,219.00	-880.50	-2.25%
US 30	41,772.0	+8.5	+0.02%
US 500	5,706.2	+0.7	+0.01%
美元指数期货	103.857	-0.021	-0.02%

WTI原油	70.46	+1.20	+1.73%
伦敦布伦特原油	73.97	+1.16	+1.59%
黄金	2,757.00	+7.70	+0.28%
白银	32.803	+0.007	+0.02%
天然气	2.711	+0.010	+0.37%
铜	4.3598	-0.0042	-0.10%
美国大豆	1,003.00	+6.62	+0.66%

欧元/美元	1.0880	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.1223	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1299	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9161	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.29	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6574	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2893	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	414.80	+10.20	+2.52%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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