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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (0P0000X9Y3)

卢森堡

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157.950 -0.670 -0.42%

19/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P0000X9Y3持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.870	49.180	42.310
国债	91.210	145.420	54.210
可转债	1.930	1.930	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.146	23.125
市净率	0.773	1.037
市销率	0.428	0.844
市现率	5.951	6.721
股息收益率	6.188	5.672
5年盈利增长	4.382	16.522

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.222	67.928
政府	44.138	14.324
衍生品	-1.587	56.964
现金	-31.702	14.189

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,759.0	-81.3	-0.19%
US 500	5,930.5	-0.4	-0.01%
美元指数期货	107.915	+0.564	+0.53%

WTI原油	69.30	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,630.99	-14.11	-0.53%
白银	30.122	+0.164	+0.55%
天然气	3.456	+0.044	+1.29%
铜	4.1165	+0.0160	+0.39%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.3104	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3101	+0.0195	+0.27%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.84	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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