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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (0P00017IQ0)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P00017IQ0持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.180	27.390	22.210
股票	0.010	0.010	0.000
国债	93.740	93.850	0.110
优先股	1.070	1.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.358	9.132
市净率	1.984	1.300
市销率	2.039	0.798
市现率	5.305	3.599
股息收益率	0.476	6.860
5年盈利增长	21.000	20.305

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.636	78.771
衍生品	0.514	64.027
现金	4.669	19.198
政府	1.172	16.991

地区配置

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tegna Inc 5%	-	1.37	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.27	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.16	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1.11	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1.04	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 7%	-	1.03	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	1.02	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1.02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1.01	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.18B	1.41	-5.74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.75B	0.91	-3.41	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.55B	-0.02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19.36M	4.01	-4.51	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,768.00	+172.50	+0.45%
US 30	42,370.5	+148.6	+0.35%
US 500	5,794.9	+12.1	+0.21%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.02	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.00	+1.30	+0.05%
白银	32.740	-0.035	-0.11%
天然气	2.695	+0.014	+0.52%
铜	4.4478	-0.0147	-0.33%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0890	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1068	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	151.97	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6624	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.3005	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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