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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF (0P00017QS2)

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20/12 - 闭盘. CHF 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU1373036711 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.49B
BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun 100.340 +0.100 +0.10%

0P00017QS2历史数据

 
免费获取BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF（0P00017QS2）基金历史数据，用于BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF（0P00017QS2）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/24
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年12月20日 100.340 100.340 100.340 100.340 0.10%
2024年12月19日 100.240 100.240 100.240 100.240 -0.43%
2024年12月18日 100.670 100.670 100.670 100.670 -0.21%
2024年12月17日 100.880 100.880 100.880 100.880 -0.14%
2024年12月16日 101.020 101.020 101.020 101.020 0.03%
2024年12月13日 100.990 100.990 100.990 100.990 -0.16%
2024年12月12日 101.150 101.150 101.150 101.150 -0.07%
2024年12月11日 101.220 101.220 101.220 101.220 0.07%
2024年12月10日 101.150 101.150 101.150 101.150 0.01%
2024年12月9日 101.140 101.140 101.140 101.140 -0.02%
2024年12月6日 101.160 101.160 101.160 101.160 0.10%
2024年12月5日 101.060 101.060 101.060 101.060 0.05%
2024年12月4日 101.010 101.010 101.010 101.010 0.12%
2024年12月3日 100.890 100.890 100.890 100.890 0.07%
2024年12月2日 100.820 100.820 100.820 100.820 0.08%
2024年11月29日 100.740 100.740 100.740 100.740 0.13%
2024年11月28日 100.610 100.610 100.610 100.610 0.04%
2024年11月27日 100.570 100.570 100.570 100.570 -0.01%
2024年11月26日 100.580 100.580 100.580 100.580 -0.04%
2024年11月25日 100.620 100.620 100.620 100.620 0.21%
最高: 101.220 最低: 100.240 差价: 0.980 平均: 100.843 涨跌幅: -0.070
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