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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (0P0000ZWG1)

卢森堡

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106.810 -0.040 -0.04%

09/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0968469758

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.93M

0P0000ZWG1持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000ZWG1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.160	63.490	52.330
股票	0.030	0.030	0.000
国债	88.930	94.350	5.420

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.853	67.910
衍生品	1.217	115.811
现金	9.937	36.660
公司	10.081	5.715

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8.63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.89	107.54	-0.33%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.55	0.000	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2.67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.67	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.13B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.13B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.12B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.67B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.67B	5.25	-1.10	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,994.2	-641.0	-1.50%
US 500	5,822.6	-95.7	-1.62%
美元指数期货	109.525	+0.521	+0.48%

WTI原油	75.78	+1.86	+2.52%
伦敦布伦特原油	78.80	+1.88	+2.44%
黄金	2,720.59	+29.79	+1.11%
白银	31.320	+0.305	+0.98%
天然气	3.964	+0.263	+7.11%
铜	4.3078	-0.0017	-0.04%
美国大豆	1,002.12	+3.12	+0.31%

欧元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/人民币	7.3585	+0.0264	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.78	-0.29	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6146	-0.0055	-0.89%
英镑/美元	1.2206	-0.0102	-0.83%

阿里巴巴	81.19	-2.50	-2.99%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.11	-3.23	-3.97%
京东	33.05	-1.67	-4.81%
亚马逊	217.27	-4.86	-2.19%
Meta Platforms	613.94	+3.22	+0.53%
苹果	235.12	-7.58	-3.12%

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