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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 26.140 | 27.150 | 1.010 |
国债 | 73.860 | 98.600 | 24.740 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.784 | 23.063 |
市净率 | 3.607 | 1.069 |
市销率 | 0.369 | 3.717 |
市现率 | 4.170 | 606.750 |
股息收益率 | 1.811 | 6.996 |
5年盈利增长 | - | 13.511 |
多头持仓: 193
空头持仓: 36
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.25 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 2.48 | 102.58 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 3% | - | 1.97 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.625% | - | 1.93 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.875% | - | 1.77 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.771% | - | 1.56 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 0% | - | 1.55 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | XS2747599509 | 1.37 | - | - | |
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur | XS2330514899 | 1.32 | 67.980 | +0.06% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.903% | XS1775617464 | 1.28 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3.91B | -0.86 | -2.86 | 3.21 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3.91B | 3.38 | -3.29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3.91B | 3.21 | -3.63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1.89B | 0.72 | -1.73 | 3.19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1.89B | 0.69 | -1.82 | 3.10 |
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