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贝莱德全球基金 - 欧元短期债券基金 A CHF Hdg (0P0000PRDY)

卢森堡

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22/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0521028638

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.61M

0P0000PRDY持仓

有关BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000PRDY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	125.020	134.250	9.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.093	48.086
公司	39.050	57.588
证券化	17.959	21.721
衍生品	-0.085	37.547
现金	-24.946	26.642

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 606

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.749	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	99.057	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.180	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.690	0.00%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.551	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.567	-0.01%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536.46K	2.00	-2.73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4.99K	2.61	-2.13	-
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.29M	2.34	-2.34	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9.37M	0.96	-0.87	-0.43
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.58M	0.00	-4.71	-0.84

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香港恒生指数	19,778.77	0.00	0.00%
日经225	39,703.50	+88.00	+0.22%
US 30	44,136.4	-19.7	-0.04%
US 500	6,079.1	-7.2	-0.12%
美元指数期货	108.04	+0.17	+0.16%

WTI原油	75.28	-0.16	-0.21%
伦敦布伦特原油	78.97	-0.32	-0.40%
黄金	2,763.20	-7.70	-0.28%
白银	31.315	-0.105	-0.33%
天然气	4.000	0.000	0.00%
铜	4.2912	-0.0033	-0.08%
美国大豆	1,056.50	-9.50	-0.89%

欧元/美元	1.0409	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2721	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2822	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9339	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.36	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6272	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2315	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	383.40	-4.00	-1.03%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
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苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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