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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.780 | 140.540 | 40.760 |
可转债 | 3.650 | 3.650 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 81.149 | 78.570 |
政府 | 13.927 | 12.126 |
衍生品 | -0.064 | 11.964 |
现金 | -4.317 | 13.174 |
证券化 | 5.030 | 7.797 |
多头持仓: 607
空头持仓: 77
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 12.85 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2.12 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.45 | 95.870 | +0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.18 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.787% | XS2597114284 | 1.05 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.02 | 93.280 | +0.34% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.00 | 84.200 | +0.21% | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 0.97 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0.96 | - | - | |
Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | 0.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20.74B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 487.24M | 0.51 | 0.13 | 1.90 | ||
LU1005243412 | 45.92M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 279.05M | 0.29 | -0.04 | 0.76 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.91M | 0.14 | -0.86 | -0.08 |
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