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贝莱德全球基金- 世界债券基金 A2RF GBP Hedged (0P0000WUM7)

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04/11 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0808759830 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 4.08M
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He 12.010 -0.010 -0.08%

0P0000WUM7持仓

 
有关BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He (0P0000WUM7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

Created with Highcharts 4.0.4 /Highstock 2.0.4
名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 105.910 107.030 1.120
可转债 0.030 0.030 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 13.401 12.110
市净率 1.730 1.155
市销率 2.154 0.973
市现率 15.760 7.248
股息收益率 - 3.429
5年盈利增长 - 16.278

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 -1.345 110.597
政府 41.241 71.865
证券化 35.460 13.835
公司 28.591 27.658
现金 -2.551 48.627
公司 1.388 0.316

地区配置

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  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
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  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,303

空头持仓: 567

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 4.91 99.050 +0.24%
Federal National Mortgage Association - 2.29 - -
Mexico (United Mexican States) - 2.24 - -
  Spain 3.15 30-Apr-2035 ES0000012O67 1.60 100.300 -0.10%
2Y Rtp 4.300000 20-Sep-2027 2 - 1.41 - -
China (People's Republic Of) CND10004R999 1.35 - -
Federal National Mortgage Association - 1.06 - -
  Ireland 2.6 18-Oct-2034 IE000LQ7YWY4 1.06 98.070 +0.17%
China (People's Republic Of) CND100036Q75 1.03 - -
China (People's Republic Of) CND10006VQZ5 1.02 - -

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP 785.9M 16.58 11.51 3.27
  BlackRockEMLocalCurrBond X2 345.57M 17.12 12.09 3.79
  BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd 1.22M 3.20 4.08 -
  BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd 4.71K 3.57 4.67 -
  BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd 940.94Array 3.53 4.57 -
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