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| 名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
|---|---|---|---|
| 国债 | 105.910 | 107.030 | 1.120 |
| 可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
| 比率 | 数值 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 13.401 | 12.110 |
| 市净率 | 1.730 | 1.155 |
| 市销率 | 2.154 | 0.973 |
| 市现率 | 15.760 | 7.248 |
| 股息收益率 | - | 3.429 |
| 5年盈利增长 | - | 16.278 |
| 名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 衍生品 | -1.345 | 110.597 |
| 政府 | 41.241 | 71.865 |
| 证券化 | 35.460 | 13.835 |
| 公司 | 28.591 | 27.658 |
| 现金 | -2.551 | 48.627 |
| 公司 | 1.388 | 0.316 |
多头持仓: 3,303
空头持仓: 567
| 名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 4.91 | 99.050 | +0.24% | |
| Federal National Mortgage Association | - | 2.29 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2.24 | - | - | |
| Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 1.60 | 100.300 | -0.10% | |
| 2Y Rtp 4.300000 20-Sep-2027 2 | - | 1.41 | - | - | |
| China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.35 | - | - | |
| Federal National Mortgage Association | - | 1.06 | - | - | |
| Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 1.06 | 98.070 | +0.17% | |
| China (People's Republic Of) | CND100036Q75 | 1.03 | - | - | |
| China (People's Republic Of) | CND10006VQZ5 | 1.02 | - | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRockEMLocalCurrBond I2 GBP | 785.9M | 16.58 | 11.51 | 3.27 | ||
| BlackRockEMLocalCurrBond X2 | 345.57M | 17.12 | 12.09 | 3.79 | ||
| BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd | 1.22M | 3.20 | 4.08 | - | ||
| BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd | 4.71K | 3.57 | 4.67 | - | ||
| BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd | 940.94Array | 3.53 | 4.57 | - |
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