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貝萊德美國價值型基金D2 (0P0000XARY)

卢森堡

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116.420 -0.620 -0.53%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 120.92M

0P0000XARY持仓

有关BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.610	4.700	0.090
股票	95.340	95.340	0.000
国债	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.373	14.409
市净率	1.687	2.217
市销率	0.858	1.293
市现率	7.808	9.468
股息收益率	2.715	2.413
5年盈利增长	7.668	10.822

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.080	17.543
金融服务	18.130	19.186
科技	16.030	14.654
工业	7.550	10.205
防御性消费品	7.470	9.268
能源	6.990	8.311
通信服务	6.940	7.400
公用事业	5.730	4.181
周期性消费品	5.230	7.850
基础材料	3.850	3.617
房地产	1.990	2.057

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 391

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
富国银行	US9497461015	3.31	63.88	+0.28%
花旗	US1729674242	2.95	63.62	+2.04%
CVS健康	US1266501006	2.66	55.04	+0.70%
卡地纳健康	US14149Y1082	2.42	113.46	+1.39%
第一公民银行股份	US31946M1036	2.38	1,920.97	+0.79%
惠普	US40434L1052	2.16	36.40	+1.14%
亨廷顿英格尔斯工业	US4464131063	2.16	188.50	-1.33%
美敦力	IE00BTN1Y115	2.12	89.29	-0.02%
英国石油	US0556221044	2.07	29.94	+0.71%
SS&C Technologies	US78467J1007	2.07	71.97	+1.70%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	46.52M	10.97	1.57	4.41
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	70.61M	10.34	0.82	3.63
LU0827876318	393.97M	33.61	14.16	-
LU0827889725	87.45M	3.09	7.96	7.93
LU0827890145	4.85M	8.12	5.49	4.08

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,162.5	+367.9	+0.88%
US 500	5,772.0	+59.3	+1.04%
美元指数期货	103.302	-0.488	-0.47%

WTI原油	71.77	+0.30	+0.42%
伦敦布伦特原油	75.38	+0.30	+0.40%
黄金	2,749.75	+3.55	+0.13%
白银	32.775	+0.166	+0.51%
天然气	2.668	-0.113	-4.06%
铜	4.4707	+0.0392	+0.88%
美国大豆	1,000.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0936	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1038	-0.0096	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.49	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.42	+1.01	+1.03%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.95	+1.49	+1.65%
京东	40.10	+0.24	+0.60%
亚马逊	199.03	+3.25	+1.66%
Meta Platforms	572.10	+11.42	+2.04%
苹果	222.79	+0.78	+0.35%

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	BlackRock Global .	116.420	-0.620	-0.53%
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