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贝莱德全球基金 - 美国价值型基金 - A2 - USD (0P00000AW9)

卢森堡

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04/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0072461881

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 405.24M

0P00000AW9持仓

有关BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 (0P00000AW9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.930	10.080	6.150
股票	96.030	96.030	0.000
国债	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.474	14.773
市净率	1.921	2.300
市销率	1.059	1.381
市现率	8.940	9.670
股息收益率	2.665	2.396
5年盈利增长	8.838	9.064

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.870	15.463
金融服务	18.290	20.942
医疗保健	15.080	16.348
工业	8.670	10.503
防御性消费品	7.840	8.483
周期性消费品	6.850	7.814
通信服务	6.560	7.173
能源	5.610	6.800
基础材料	4.480	4.199
公用事业	4.450	4.479
房地产	3.300	2.408

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 318

空头持仓: 75

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.01	-	-
富国银行	US9497461015	3.40	90.21	+0.96%
花旗	US1729674242	3.37	107.79	+1.00%
卡地纳健康	US14149Y1082	2.98	199.19	-0.26%
亚马逊	US0231351067	2.77	229.11	-1.41%
SS&C Technologies	US78467J1007	2.66	87.82	+1.51%
CVS健康	US1266501006	2.40	76.75	+2.33%
英国石油	US0556221044	2.34	37.23	-0.03%
第一公民银行股份	US31946M1036	2.32	1,961.18	+1.18%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.15	1,757.00	-0.40%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.36B	21.16	18.60	8.38
LU0329592538	1.26B	16.59	14.15	7.10
LU0147395726	372.01M	14.68	11.89	4.98
Global Allocation Fund X4 USD	522.55M	17.51	15.23	8.13
Global Allocation Fund J2 USD	18.76M	17.54	15.25	8.13

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上证指数	3,878.99	+3.19	+0.08%
富时中国A50指数	15,132.00	-17.31	-0.11%
香港恒生指数	25,873.00	-62.90	-0.24%
日经225	50,339.00	-689.42	-1.35%
US 30	47,877.0	+25.8	+0.05%
US 500	6,867.5	+10.6	+0.15%
美元指数期货	98.945	-0.008	-0.01%

WTI原油	59.45	-0.22	-0.37%
伦敦布伦特原油	63.10	-0.16	-0.25%
黄金	4,245.30	+2.30	+0.05%
白银	58.250	+0.759	+1.32%
天然气	5.078	+0.002	+0.04%
铜	5.4140	+0.0520	+0.97%
美国大豆	1,117.63	-2.13	-0.19%

欧元/美元	1.1654	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.0709	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0695	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.90	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.3337	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.00	-5.00	-0.82%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BlackRock Global .	152.050	+0.630	+0.42%
SXX	5.49	0.00	0.00%
Philippine Stock .	715.100	-2.230	-0.31%
东方臻享纯债债券C	1.024	-0.001	-0.07%
SELF/美元	0.000526	-0.000042	-7.39%
2432	41.04	+1.78	+4.53%
SNMCY	10.74	-1.41	-11.61%
UBS Global Alloca.	13.33	+0.03	+0.23%