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BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc (0P0000YKL0)

爱尔兰

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17.889 -0.030 -0.16%

20/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 121.8M

0P0000YKL0持仓

有关BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.000	2.030	1.030
国债	99.000	100.230	1.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.978	71.683
现金	0.996	11.342
公司	0.026	4.724

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.76	98.730	-0.03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.85	97.710	+0.55%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3.72	97.990	+0.20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.19	99.960	+0.15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.08	99.130	+0.64%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2.69	99.260	+0.12%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.51	99.530	+0.03%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.50	98.520	+0.12%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.47	97.540	+0.03%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.47	99.510	+0.22%

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	54.39B	1.31	1.33	0.13
Euro Government Bond Index InstituE	4.12B	-2.65	-5.21	0.49
Euro Government Bond Index Flexible	4.12B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.61B	-0.99	-2.34	1.32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.61B	0.19	-2.14	1.28

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富时中国A50指数	12,802.21	-19.74	-0.15%
香港恒生指数	19,305.00	+84.38	+0.44%
日经225	38,616.50	-337.00	-0.87%
US 30	39,882.9	+9.9	+0.02%
US 500	5,323.2	+1.8	+0.03%
美元指数期货	104.555	-0.001	0.00%

WTI原油	78.03	-0.63	-0.80%
伦敦布伦特原油	82.28	-0.60	-0.72%
黄金	2,417.10	-8.80	-0.36%
白银	31.970	-0.108	-0.34%
天然气	2.615	-0.047	-1.77%
铜	5.0422	-0.0598	-1.17%
美国大豆	1,240.50	+4.75	+0.38%

欧元/美元	1.0854	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2392	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9275	+0.0002	+0.03%
美元/日元	156.35	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0005	+0.07%
英镑/美元	1.2710	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	384.60	+1.00	+0.26%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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