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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
国债 | 99.720 | 99.720 | 0.000 |
多头持仓: 385
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.87 | 98.13 | 0.00% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.83 | 92.08 | 0.00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.81 | 91.33 | 0.00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.81 | 99.74 | +0.32% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0.80 | 111.99 | 0.00% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 0.79 | 110.02 | +0.67% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.74 | 91.550 | +0.52% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.73 | 89.570 | +0.57% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.72 | 98.930 | +0.18% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.72 | 95.25 | +0.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.16B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.54M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 488.34M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.89M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 907.48M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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